بورس تهران

بسم الله الرحمن الرحیم

تحلیل تکنیکال نمودار روزانه رکیش 25تیر 1392

اندیکاتورهای سهم در حالت نزول قرار  دارند و نزول بیشتر سهم مورد انتظار میباشد...

سهم حمایت مهمی روی 870-872 دارد و در صورت تثبیتزیر این منطقه،حمایت مهم بعدی روی منطقه 827-834 میباشد

نمودار در برخورد با خط میانی چنگال اندرو به سمتپایین برگشته و انتظار ما عکس العمل به خط پایینی چنگال در محدوده ی 800-820 میباشد.

سهم به زیبایی در تکمیل الگوی ab=cd دو سویه هارمونیک عمل کرده و تایم زمانیرا در برخورد به 960، نقطه D  بازگشت اخیر تکمیلکرده

در این میان انتظار ما عکس العمل به منطقه800-820 میباشد، خرید در این ناحیه با دیدن سیگنال صعودی و حد ضرر 800(خط پایینی چنگال)

خط روند نزولی رسم شده بلند مدت سهم به چالش کشیده شده، ولی خریدارانتوان تثبیت قیمت  بالای 900 وشکستن  خط روند نزولی را نداشته اند...

موفق و پیروز باشید

بسم الله الرحمن الرحیم

تحلیل تکنیکال نمودار روزانه وصنا 24تیر 1392

سهم یه رشد بیش از 100درصدی رو تجربه کرده و خیلی ها که در سود هستن، با این افت روزهای اخیر اقدام به سیو سود و خارج شدن از سهم میکنند... شاید سهم در کوتاه مدت وارد یک روند حاشیه ای شود.

اندیکاتور های سهم همگی بر ریزش بیشتر تاکید دارند...

سهم حمایتی روی 240 داره...

حمایت بعدی و مهم سهم در منطقه 200-210 با وجود بیش از سه خط حمایتی در این منطقه میباشد...

 در هر یک از نواحی فوق(200-210***240) با دیدن سیگنال خرید میشه وارد سهم شد و قرار دادن حد ضرر در زیر همان منطقه...با هدف اولیه 300

در تایم هفتگی یه الگوی ab=cd تکمیل شده بهتر مشخصه، که افت سهم رو تا منطقه 200(خط 50فیبو سی دی) نشان میدهد...

در چنگال رسم شده، سهم از خط بالایی چنگال عبور کرده،و با برخورد به خط 61.8 به پایین برگشته، انتظار برخورد و عکس العمل به خط میانی رو داریم.

بنیادی سهم رو دوستان بررسی کنند...

موفق و پیروز باشید

بسمه تعالی

تحلیل تکنیکال فلوله

همانطور که مشاهده میکنیم شکل اول نمودار قیمتی فلوله در تایم ماهیانه میباشد که میبینیم خط صورتی رنگ خط روند بلند مدت قیمت میباشد که اجازه افزایش قیمت به سهم فلوله را نداد و قیمت دچار برگشت پس از برخورد به این خط  شد.

شکل اول

 شکل دوم چارت قیمتی سهام فلوله در تایم روزانه میباشد.

قیمت پس از برخورد به سطح قیمتی 2700 ریال توان ادامه صعود را ندارد و سپس تا قیمت 2050 ریال اصلاح قیمت را شاهد هستیم و بعد از آن با افزایش قیمت مشاهده میکنیم برای گذشتن از سطح مقاومتی  S1 توانسته بعد از 3-4 روز از این سطح بگذرد و تا خط روند بلند مدت پیش روی کند که سطح مقاومتی محکمی برای سهم بشمار میرود.مهمترین مقاومت سهم بعد از برخورد به خط صورتی ابتدا خط     S1(محمدوده قیمتی 2700 ریال) و سپس خط S3(محدوده قیمتی 2350-2400 ریال) که نقطه ماکزیمم قبلی میباشد و مهمترین سطح مقاومتی که اگر قیمت از آن پائینتر بیاید باید از سهم خارج شد سطح مقاومتی S2 (محدوده قیمتی 2000 ریال)میباشد.

 درشکل بعدی همانطور که دیده میشود نمودار قیمت سهم بهمراه سه اندیکاتور به تـــــرتیب از بالا به پائین stochastic,rsi,macd مشخص شده همانطور که میبینیم در اندیکاتور macd ,rsi واگرائی بین قیمت و اندیکاتور به وضوح دیده میشود و همین طور که در اندیکاتور stochastic  دیده میشود که در بالای محدوده 80 منطقه فروش بیانگر استراحت قیمت سهم میباشد. با توجه به واگــرائی های گفته شده در اندیکاتورهای ذکر شده شاهد هستیم و در ضمن سطوح حمایتی S1  و خط روند کوتاه مدت سفید رنگ میتــــــوانند محل اصلاح برای برگشت قیمت سهم برای صعود مجدد باشند.

 اهداف کوتاه مدت سهم با توجه به فیبوی رسم شده میتواند سطح100% موج قبلی یعنی محدوده 3300 ریالی و محدوده 161% موج قبلی محدوده قیمتی 4200 ریالی را در نظر داشت.

باتشکر از توجه دوستان

تیرماه 1392

در صورت برگشت، صرفا تکنیکالی حداقل 25% جای رشد داره.....

منحنی سفید رنگ، میانگین 50 روزه سهم را نشان می‌دهد.ملاحظه می‌کنید که از تاریخ 18 مارچ 2013 نمودار سهم بالای منحنی سفید رنگ قرارگرفته است که نشان از وجود روند صعودی بلند مدت سهم است. سهم از آن تاریخ تا کنوندر یک کانال صعودی (قرمز رنگ) قرار گرفته است و به خوبی به کف و سقف کانال واکنشنشان داده است. اما سهم در دو روز اخیر (به دو کندل آخر دقت کنید) بالاتر از خطکانال قرار گرفته است (نقطه A).لذا، این مورد نشان از شکسته شدن خط کانال مقاومتی است. با محاسبه فاصله عمودی بینسقف و کف کانال در نقطه A، عدد 60 تومان بدست می‌آید.بدین معنی که انتظار می‌رود سهم با قدرت بالایی به اندازه 60 تومان از سقف کانالدر نقطه A فاصله بگیرد. لذا هدف قیمتی سهم برابر (230+60) 290 تومان برآوردمی‌شود. ورود در قیمت‌های 230 الی 240 تومان با هدف فروش در قیمت‌های حدود 290تومان توصیه می‌گردد.

در نهایت، با ملاحظه اندیکاتور حجمی OBV در زیر نمودار قیمت، همگرایی بین این شاخص و قیمت نیز موید اینپیش‌بینی است.

بسم الله الرحمن الرحیم

تحلیل تکنیکال نمودار روزانه شیران 18 تیر 1392

 اندیکاتورهای سهم در وضعیت خوبی هستن و گواه شروع حرکت صعودی...

هدف اولیه سهم قیمت 3550-3600 خط میانی چنگال میباشد... و در عبور از این خط هدف 3800 خط بالایی چنگال مورد انتظار است...

مقاومت 3600 برای سهم خیلی اهمیت داره(سه خط فیبو روی این ناحیه قرار داره)

فردا زمان تعیین جهت سهم میباشد، با شکستن خط مقاومت قبلی(سقف قبلی)میتواند روند صعودی رو از سر بگیرد.

خط روند صعودی سهم تقریبا با خط پایینی چنگال یکی شده و در هر بار برخورد قیمت به این خط، سهم به سمت بالا برگشته است...

حد بالای نوسان قیمتی فردا، 3550 میباشد، درصورت معامله موفق در این ناحیه و وجود تقاضا میتوان هدف 3800 و سپس 4000رو را برای سهم قرا داد

حد ضرر خرید های اخیر و کوتاه مدتی 3000میباشد که سه ناحیه مهم حمایتی در نزدیکی 3000 وجود دارد...

بسمه تعالی

تحلیل تکنیکال بلند مدت قیمت اونس جهانی طلا

همانطور که درتصویر شماره 1 مشاهده میکنید تغییرات قیمتی طلا از سال 1997 تا کنون بازگو کنندهروند رو به رشد ان میباشد..

طلا در نقطه A با نوسان روبرو شده و تا قیمت 730$ افزایشیافته و بعد از استراحت یکساله تا قیمت 1000$ که مقاومت روانی طلا میباشد افزایشیافته که البته قادر به شکستن این مقاومت نشد(خط شماره 3 نشان دهنده تعدادبرخوردهای قیمت طلا به این مقاومت مهم نیز میباشد) و بعد از عدم توانائی طلا درشکستن سطح 1000$ تا مرز 680 دلار یا همان سطح حمایتی معتبر 50%-61.8% فیبو ناچیشاهد اصلاح قیمت طلا بودیم که در کل با نقطه B نشان داده شدهاست،بعد از این استراحت طلا با روند رو به رشد تا قیمت 1920$ پیشرفت کرد که خطشماره 2 بازگو کننده روند طلا بوده که طلا نتوانست در این مدت این روند را بشکند.

تصویر شماره1:

در تصویر شماره 2 مشاهده میکنیم که قیمت طلا از 1920 تجاوز نکرد که سطحمقاومتی سنگین طلا بود و همانطور که در شکل نمایش داده شده است طلا بعد از 8 ماهنوسان در سطوح 1900$-1600$ و شکست خط روند (خط2) طلا به قیمت 1520$ در هر اونسرسید که نوعی اصلاح برای رشد قیمت طلا عنوان میشد که با حمایت سطوح 0.23%-38.2%فیبو ناچی طلا بار دیگر تا قیمت 1787$ افزایش پیدا کند و اینبار با رسیدن به اینقیمت البته در زیر خط روند شماره 2 بار دیگر تائیدی بر قوانین تکنیکال باشد کهقانونPUL BACK  رادر مورد خود اجرا کند و شروع روند نزولی جدیدی در این قیمت را تجربه کند..

تصویر شماره2:

در تصویر شماره 3 با توجه به فیبوی رسم شده اولین سطح حمایتی طلا که سطح 61.8%فیبو ناچی میباشد در قیمت 1575 که بعد از دوبار برخورد به این سطح و رشد تا حوالیقیمتی 1780 که اصلاح نزول اولیه بوده دوباره با کاهش قیمت روبرو شده و در سطححمایتی 100% فیبوناچی بعد از چند روز نوسان از این مقاومت هم عبور کرد و تا سطح1180$ افت قیمت را شاهد هستیم

که سطح حمایتی پیش روی طلا سطح 161.8% فیبوی ترسیم شده،که همان قیمت1150$-1130$ است مهمترین سطح حمایتی برای قیمت طلا میباشد،که با توجه به خط شماره4 که یکی دیگر از سطوح محکم حمایت طلا بهمراه محدوده آبی رنگ در شکل منطقههمپوشانی بسیار محکم طلا میباشد،که در صورت شکسته شدن ان طلا تا قیمت 1000$ که رویخط آبی رنگ که روند بلند مدت طلاست احتمال برگشت تا سطوح قیمتی 1312 وبعد از آن1385 دور از ذهن نیست.

تصویر شماره 3:

در ضمن در اندیکاتورهای macd در حال حاضر دلیلی بر برگشت قیمت دیدهنمیشود.

 اندیکاتور stochastic در حال حاضر بهسمت سطوح زیر 20 در حال ورود میباشد که منطقه اشباع فروش را نشان میدهد.

و در کل در حال حاضر افزایش قیمت قابل توجهی برای طلا دیده نمیشود و طلا بانوسانات قیمتی مثبت و منفی در همین محدوده بکار خود ادامه میدهد..

تهیه و تنظیم:محمد رستمی

تیرماه سال 1392

بسمه تعالی

تحلیل تکنیکال شاخص بورس اوراق بهادار

همانطور که درشکل دیده میشود شاخص بورس اوراق بهادار ازابتدا با یک روند صعودی ملایم همراه بوده. از لحاظ تکنیکالی همانطور که میبینیم خط روندزرد رنگ که از متصل کردن نقطه (A)  شروع و ماکزیمم بعدی  (B)و در نقطه(C)  که ماکزیمم سوم روی خط میباشدشاخص با مقاومتی سنگین روبرو شده که پس از سه بار برخورد به این خط روند و بعد ازحدودا" پنجاه روز کاری استراحت توانست این مقاومت سنگین رابشکند و به روندصعودی خود ادامه دهد.

در ادامه و بر این اساس مشاهده میکنیم که خطروند آبی که از نقاط (X) و(Y) رسمشده و نقط ماکزیمم (B) ازخط روند زرد رنگ راهم مورد همپوشانی قرار داده و خط روند بعدی خط قرمز رنگی است کهاز نقطه (H) رسمشده و با همپوشانی نقطه (C) ازخط روند بلند مدت زرد رنگ در ادامه با خط روند آبی رنگ در نقطه (Z)رامیبینیم که میتواند مقاومت سنگینی در 54000-54500 واحد را برای شاخص مشاهده کنیمکه هر چند با شتاب فوق العاده حرکت شاخص پشت سر گذاشتن این مقاومت کار چندان سختیبرای شاخص نمیباشد.

 اما اگر از منظر قائده فیبو ناچی به شاخص نگاهکنیم همانطور که در شکل  میبینیم با استفاده از ابزار Fibo extension کهاز ابتدای شروع موج صعودی شاخص یعنی نقطه(1)  (سطوح 23600 واحدی) تا انتهای اینموج صعودی یعنی نقطه(C) (سطوح 37800 واحدی) شاخص و بعد ازآن شروع اصلاح شاخص تا نقطه (2) (محدوده 36000) واحد شاهد استراحت شاخص همانطور که در بالا گفته شد بودیمکه پس از این استراحت، شاخص تا سطح 61.8% موج قبلی رشد کرده و سطح 61.8% (محدوده 45000-46000)واحد فیبوی موج صعودی گفته شده به عنوان سطح مقاومتی شاخص عمل کرده وشاخص بااستراحتی تا سطح 42500 واحد،موج صعودی خود را شروع کرده،شاخص بعد از استراحت دراین محدوه و کسب انرزی لازم موج صعودی جدید خود را شروع کرده که در حال حاضردر  این موج بسر میبریم و توانسته در موججدید با قدرت از سطح مقاومتی 61.8% موج صعودی آخر عبور کرده و در برابر سطح مقاومتی100% که در روز سه شنبه مورخ 11/04/92 با کمی اصلاح مجددا" باقدرت در روزچهارشنبه این سطح را هم پشت سر بگذارد.

نقاط مقاومتی شاخص:

با توجه به نکات گفته شده محدوده 54500 واحد سطحمقاومتی شاخص که متشکل از برخورد خطوط روندی میباشد و پس از آن سطح 57000-58000واحد که محدوده161.8% فیبوی موج صعودی قبلی میباشد که به دلیل محدویت نرم افزارقادر به نمایش آن نشدیم که پس از رسیدن به این سطوح میتوان در مورد اینده شاخص وسطوح 261% که محدوده 66000-67000 میباشد پیش بینی کرد

اما نقاط حمایتی شاخص:

 با توجهبه تبدیل ماهیت سطوح مقاومتی به حمایتی میتوان سطوحمقاومتی52000واحد(محدوده100%فیبوی موج قبلی) در ابتدا و پس از آن سطح روانی 50000(محدوده 100% فیبوی موج اول) و پس از آن محدوده 48500 واحد (محدوده 61.8% موجقبلی) ودر انتها مقاومت محکم 45000 واحدی

در پایان از استاد عزیزم حمید تشکر میکنم کهزحمت تحمل بنده را متحمل میشوند.

تهیه کننده:محمد پارسان 313

 دوستان توجه کنند که وساخت با رسیدن به 430 در معاملات فردا با خط بالابه بالای روند صعودی برخورد میکند که مقاومت محکمی است.انتظار داریم با توجه به شکل گیری الگوی شمعی مرد آویزان(HANGING MAN) و اتمام موج سه صعودی روند نزولی سهم آغاز گردد.در راه نزول 290 حمایت محکم سهم است.در صورت خرید هیجانی امکان شکست سقف جدید میرود.کسانی که قصد ورود به سهم را دارند بسیار پر ریسک ارزیابی میگردد.

بسم الله الرحمن الرحیم

تحلیل تکنیکال نمودار روزانه قشرین چهاردهم تیرماه 1392

در نمودار با در نظر گرفتن یک الگوی ab=cd هدف سهم چیزی جزء 900 نمیباشد.

در این راه هدفهای سهم و مقاومت های بدست آمده به ترتیب 700-750-850 میباشد. که احتمالا در محدوده ی750 میتواند استراحتی کوتاه داشته باشد.

با نگاهی میان مدت به نمودار میتوان الگوی گارتلی را در سهم مشاهده کرد که الگوی ab=cd اول، جرئی از این الگو میباشد.

 این الگو نیز هدف 880 یا 950 را نشانه رفته است.

اندیکاتورهای سهم در وضعیت مناسبی هستند و همراه با صعود نمودار، به خوبی هشدار شروع روند را صادر کرده اند.

حد ضرر خریدهای کوتاه مدتی میتواند قیمت 630 منظور شود.

موفق و پیروز باشید

بسم الله الرحمن الرحیم

تحلیل تکنیال نمودار روزانه وتوس چهاردهم تیرماه 1392

اندیکاتورهای سهم در وضعیت مناسبی میباشند و نوید حرکتی صعودی را میدهند...

در صورت عبور از 340 و تثبیت بالای آن میتوان، وارد معامله شد...

با در نظر گرفتن شرایط نمودار مقاومت بعدی روی 360 میباشد که با عبور قدرتمند قیمت از 340 چندان اهمیتی ندارد...

حد سودهای و مقاومتهای مهم درنظرگرفته شده برا سهم به ترتیب مقادیر 430 -460-500 میباشد...

حد ضرر کوتاه مدتی ها محدوده ی340 و حد ضرر میان مدتی ها محدوده ی 315 میباشد...

( سه سطح مهم در محدوده ی 315 قرار دارد، که این محدوده را به مقاومت مهمی تبدیل کرده است.)

از لحاظ زمانی باید سهم روند خود را نهایتا در هفته آینده مشخص کند، همگرایی زمانی قوی، بین 3-5 روز کاری آینده تشکیل شده است...

موفق و پیروز باشید

سیگنالهای خروج از شاراک: بر اساس این نمودار، تحلیلگر معتقد است که رشد شاراک به پایان رسیده و زمان اصلاح آن فرا رسیده است.

دوستان امروز با الگوی شهاب سنگ (یا ستاره رها شده- ستاره ثاقب-shooting star) در خدمتتان هستم....

شرایط این الگو.....
1- در انتهای روند صعودی باشد
2- سایه شمع دو برابر بدنه شمع باشد
3- شمع بعدی پایین تر از shooting star باشد..

قانون شماره 4- الگوی شهاب سنگ.... اخطاری برای نزول است.

الگوی مامور عدام(مرد دار اویز- Hanging man)...

قانون شماره 5- الگوی مرد حلقه اویر اخطاری برای نزول در الگوی صعودی است.

با تشکر

بسم الله الرحمن الرحیم

تحلیل تکنیکال نمودار روزانه ثامان هفتم تیرماه 1392

در نمودار شاهد شروع فاز نزولی نمودار از 7/01/2013میباشیم. نمودار با گذشت از خط روند نزولی رسم شده، در حال تغییر مسیر خود به سمتروند صعودی  میباشد...

اندیکاتورهای مک دی، ار اس ای، استوکاستیک، همگی در شرایطخوبی هستند و نشان دهنده وضعیت صعودی آینده...

سهم به خوبی مهندسی شده، با ابزار تی سی ار، bc=1.618 ab ...زمان 13/08/2013زمان تکمیل اولیه رالی صعود میباشد..

در هنگام برخورد به این زمان، باید دوباره بررسی شود.

با  در نظرگرفتنالگوی ab=cd

ابزار فیبو اکسپنشن a b c، 100درصد، قیمت 180 رو نشانه رفته

BC=78.6 AB           CD=1.272 EXT bc

1.272  فیبو اکستنشن bc ، هدف 180 رو نشانه رفته است...

نتیجه گیری: مقاومت های مهم سهم روی 158-180-196 میباشد، کهبه ترتیب با گذر از هرکدام میتوان هدف بعدی را برای سهم در نظر گرفت.حد ضررخریدهای اخیر 127

به نظر میاید در شرایط طبیعی سهم بتواند تا تاریخ13/03/2013 به هدف 180 برسد...

مشکل سهم: عدم عرضه حجم مبنا در این شرایط....

سلام دوستان نمودار ثتران رو میبینیم.

بنظر من میتونه یک الگوی کلاسیک 127.2 or 161.8 AB = CD باشه.در نتیجه مقاومت ها 165 و 178 تومان هست.یک مقاومت تاریخی هم در محدوده 180 دارد. در صورت شکستن و تثبیت شدن بالای آن شاهد رشد بیشتر سهم خواهیم بود انشاالله...و این اول راه صنعت ساختمان و ثتران خواهد بود.

تصویر کاملا گویاست...